Treasury ügyintéző munkaköri leírás

Munkakör célja

A Treasury ügyintéző pozíció célja, hogy támogassa a vállalat Treasury műveleteit, segítve ezzel a pénzügyi stabilitás fenntartását és az optimális likviditás biztosítását. Ezen felül a Treasury ügyintéző felelős a pénzügyi tranzakciók és jelentések kezeléséért, valamint a kapcsolódó szabályozási követelmények teljesítéséért.

Általános feladatok

1. A Treasury műveletek napi támogatása, beleértve a pénzügyi tranzakciók és jelentések kezelését.
2. Részvétel a likviditási és pénzügyi kockázatkezelési folyamatokban.
3. A pénzügyi tranzakciók ellenőrzése és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése.
4. A szabályozási jelentések előkészítése és benyújtása a releváns hatóságok felé.
5. Kapcsolattartás a belső és külső érdekeltekkel, például a bankokkal és a szabályozókkal.
6. A Treasury műveletekkel kapcsolatos adatok és információk karbantartása és frissítése.
7. Együttműködés a vállalat más osztályaival, például a pénzügyi és a kockázatkezelő osztályokkal.

Általános felelősségek

1. Biztosítani a Treasury műveletek zavartalan működését és folyamatos fejlesztését.
2. A vállalat pénzügyi stabilitásának és likviditásának fenntartása.
3. A szabályozási követelmények betartása és a releváns hatóságokkal való együttműködés.
4. A Treasury műveletekkel kapcsolatos adatok és információk biztonságának és pontosságának biztosítása.

Általános elvárások

1. Legalább középfokú végzettség, előnyben részesítve a pénzügyi vagy gazdasági területen.
2. Legalább 1-3 év tapasztalat a Treasury, pénzügyi vagy kapcsolódó területen.
3. Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.
4. Megbízhatóság, önállóság és csapatmunkára való képesség.
5. A pénzügyi és szabályozási környezet ismerete és az ezzel kapcsolatos követelmények betartása.

Szükséges képességek, készségek és tapasztalatok

1. Pénzügyi tervezési és elemzési képességek.
2. A Treasury műveletek és a kapcsolódó szabályozási követelmények ismerete.
3. Jó szervezési és problémamegoldó képességek.
4. MS Office (különösen Excel) és pénzügyi szoftverek gyakorlott használata.
5. Képesség több feladat egyidejű kezelésére és határidők betartására.

Ez a Treasury ügyintéző munkaköri leírás egy átfogó vázlatot nyújt a pozíció céljáról, feladatairól, felelősségeiről és elvárásairól. A vállalatoknak figyelembe kell venniük az egyedi igényeiket és a releváns jogszabályokat és szabályozásokat, amikor elkészítik és frissítik a munkaköri leírásokat.