Cash management munkatárs munkaköri leírás

Munkakör célja

A Cash management munkatárs felelős a vállalat pénzügyi tranzakcióinak és likviditásának nyomon követéséért, kezeléséért és optimalizálásáért. A munkakör célja, hogy a vállalat pénzügyi erőforrásait hatékonyan kezelje, minimalizálja a pénzügyi kockázatokat, és biztosítsa a vállalat folyamatos működőképességét.

Általános feladatok

1. A vállalat pénzügyi tranzakcióinak nyomon követése és elemzése
2. Likviditási jelentések készítése és prezentálása a menedzsmentnek
3. A pénzügyi kockázatok elemzése és enyhítési stratégiák kidolgozása
4. A vállalat pénzforgalmi előrejelzéseinek elkészítése
5. A pénzügyi tranzakciók lebonyolításának felügyelete és koordinálása
6. Kapcsolattartás a pénzintézetekkel és egyéb külső partnerekkel
7. A vállalat pénzügyi politikáinak és eljárásainak betartásának ellenőrzése

Általános felelősségek

1. A vállalat pénzügyi adatainak pontosságának és megbízhatóságának biztosítása
2. Pénzügyi információk biztosítása a döntéshozatali folyamatok támogatásához
3. A pénzügyi elszámolások és ellenőrzések végrehajtása a belső és külső szabályoknak megfelelően
4. Részt venni a pénzügyi projektekben és szakmai fejlődési lehetőségekben

Általános elvárások

1. Legalább középfokú pénzügyi, gazdasági vagy kapcsolódó végzettség
2. Legalább 1-2 év tapasztalat a pénzügyi területen, előnyben részesül a cash management területen szerzett tapasztalat
3. Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készségek
4. Magas szintű analitikus és problémamegoldó képességek
5. Eredmény- és megoldásorientált hozzáállás
6. Kiváló szervező- és priorizálási képességek
7. Rugalmasság és alkalmazkodóképesség a változó munkakörülményekhez
8. MS Office (különösen Excel) és pénzügyi szoftverek ismerete
9. Magyar és angol nyelv tárgyalási szintű ismerete

A Cash management munkatárs munkaköri leírása pontos és világos információkat tartalmaz a munkakör céljáról, feladatairól, felelősségeiről, képességeiről és tapasztalatairól. Az elkészített munkaköri leírás betartja az összes releváns jogszabályt és szabályozást, és segíti a vállalatokat a munkakör hatékony betöltésében.